量化交易的好處有哪些？

2022/08/11

　什么是量化交易呢？其實量化交易就是金融市場利用量化分析來識別出是否能夠交易的一種策略，它能給我提供一個準(zhǔn)確的決定。那下面來看看量化交易的好處在哪里呢？跟著銀雁科技一起來了解了解吧！

　　1、速度和準(zhǔn)確性

　　速度和準(zhǔn)確性對交易結(jié)果起著決定性的作用。在快節(jié)奏的波動市場中，幾秒鐘的差異將對結(jié)果產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。手動交易的運行速度有限。一旦系統(tǒng)檢測到符合交易標(biāo)準(zhǔn)，量化交易將自動下訂單?；陬A(yù)先編寫的代碼和算法，他們以無與倫比的速度和準(zhǔn)確性執(zhí)行一組指令，包括利潤目標(biāo)和止損。

　　該指令將在沒有延遲的情況下立即執(zhí)行。如果失可能會增加。通過算法的實時定量分析，可以保證交易的最佳結(jié)果。

　　2、完整的系統(tǒng)性

　　完整表現(xiàn)為完整的系統(tǒng)性“三多”。首先，我們有多層次的模型，包括大型資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇和個股選擇；其次量化交易的核心投資理念包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、增長、利潤質(zhì)量、分析師利潤預(yù)測、市場情緒等；此外，大數(shù)據(jù)是大量數(shù)據(jù)的處理。

　　人腦處理信息的能力有限。當(dāng)一個資本市場只有100只股票時，它對定性投資基金經(jīng)理有優(yōu)勢。他可以深入分析這100家公司。然而在一個大型資本市場，如數(shù)千只股票，強大的量化交易信息處理能力可以反映其優(yōu)勢，抓住更多的投資機會，擴大更大的投資機會。

　　3、回測能力

　　可追溯性測試是建立量化交易模型的基本步驟。它利用歷史市場和交易數(shù)據(jù)定制量化交易模型，其性能分析有助于確定當(dāng)前市場量化交易模型的性能。它可能不提供100%的準(zhǔn)確性，但它可以迭代算法來實現(xiàn)最大的盈利能力。

　　4、以概率取勝

　　這體現(xiàn)在兩個方面。一是定量投資不斷挖掘歷史規(guī)律，有望在未來重復(fù)使用。二是利用概率分析提高股票實際操作中成功交易的概率和頭寸控制

　　量化交易的潛力是無限的，它本身也在不斷發(fā)展，以擴大其功能，簡化交易員的交易。量化交易的好處是有證據(jù)的，這無疑是金融市場交易的未來。