交易系統(tǒng)構(gòu)成的四大要素

2022/09/28

　　什么是交易系統(tǒng)呢？交易系統(tǒng)不是平常人所理解的系統(tǒng)，而是指在交易市場上能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定利潤的一套規(guī)則。它里面包括了資本管理、分析技術(shù)和風險控制。最終目的就是為了實現(xiàn)交易時有穩(wěn)定的利潤。那么下面就來看看交易系統(tǒng)構(gòu)成的四大要素。

　　一、方向預(yù)測

　　方向預(yù)測非常重要。絕大多數(shù)虧損的投資者無法判斷大牛市和大熊市的方向，而是因為他們在大市場到來之前損失了太多的資金，無法或不敢再做了。了解時機的選擇是了解股市“投資＋機會”。機會時有發(fā)生，但需要把握。

　　二、資金管理

　　資本管理是頭寸的分配。在實際交易中，單一的數(shù)量控制是為了達到兩個效果：一是在正確的交易中賺大錢，在錯誤的交易中賺小錢。要做到這一點，我們需要有很好的時間選擇合作，并嚴格設(shè)置止損位置和止損位置。

　　三、時機選擇

　　時機選擇是一個相當獨立的環(huán)節(jié)，但時機選擇和資本管理是不可分割的。這比趨勢預(yù)測要重要得多。絕大多數(shù)虧損的投資者并不是因為他們無法判斷牛市和熊市的市場趨勢，而是因為他們在大市場到來之前損失了太多的資金，無法做到或不敢做到。了解時機的選擇是了解期貨市場本質(zhì)上是一個機會市場。作者認為投機是投資+機會。永遠不會每天都有機會，所以每天的交易一定是錯誤的。

　　四、心理控制

　　個人心理控制能力對上述三個環(huán)節(jié)非常重要。事實上，心態(tài)與個性和經(jīng)驗有關(guān)。隨著經(jīng)驗的豐富，心理控制能力會逐漸增強，但一旦涉及到個性原因，經(jīng)驗就無法解決。很多時候，期貨交易需要勇氣。比如，當市場長期盤整，面臨突破時，最好在連續(xù)錯誤時不斷增加訂單量。然而，在實際交易中，很少有人有勇氣增加訂單量，因為這需要很強的心理承受能力。絕大多數(shù)交易員在錯誤時會無意識地減少訂單量。

　　無論是方向預(yù)測、資本管理、時間選擇還是心理控制，只有結(jié)合實際交易行為，才能真正理解其意義。沒有實際交易，金字塔增加，長期和短期是空的，沒有意義，因為只有實踐是檢驗真理的唯一標準。