一套穩(wěn)定的交易系統(tǒng)需要具備哪些方面的特征？

2022/08/18

如今市場(chǎng)上的交易系統(tǒng)各式各樣，而功能也是多種多樣。那么要如何判斷一套交易系統(tǒng)適合自身呢？下面就由銀雁科技來為你介紹一下一套穩(wěn)定的交易系統(tǒng)需要具有哪一些方面的特征。

　　一、量化！

　　交易系統(tǒng)中的買入點(diǎn)、賣點(diǎn)和頭寸管理是否支持相應(yīng)更準(zhǔn)確的數(shù)字或圖形量化，決定了它能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性。因?yàn)榻^大多數(shù)二級(jí)市場(chǎng)投資者的交易系統(tǒng)只是一個(gè)非常模糊的形式或概念，比如股票是超過3%還是超過5%？

　　雖然股票投資是一門藝術(shù)，不僅僅是一門技術(shù)，如果你沒有明確的數(shù)字來指導(dǎo)操作，你會(huì)有太多的判斷標(biāo)準(zhǔn)來影響你極其混亂的交易思維，從而延遲戰(zhàn)斗機(jī)；

　　二、個(gè)人執(zhí)行問題。

　　即使你有一個(gè)相對(duì)完善的交易系統(tǒng)，你的執(zhí)行力也不好，甚至很差，所以無(wú)論你的交易系統(tǒng)有多好，它都只是一個(gè)裝飾。執(zhí)行力差主要有兩個(gè)方面，一是交易系統(tǒng)不完善；二是個(gè)人思想和心態(tài)不完善。更多的時(shí)候是個(gè)人問題，比如猶豫和執(zhí)行，往往導(dǎo)致即使在同一個(gè)市場(chǎng)環(huán)境下，即使有相同的交易形式，最終的結(jié)果往往是不同的，甚至是一個(gè)大的利潤(rùn)，另一個(gè)是爆炸性的損失！

　　三、交易系統(tǒng)全趨勢(shì)運(yùn)行。

　　任何交易系統(tǒng)無(wú)疑都必須具備市場(chǎng)上漲、下跌和橫向交易的假設(shè)條件。簡(jiǎn)單地說，你的交易系統(tǒng)應(yīng)該能夠在不同的市場(chǎng)階段進(jìn)行全天候的戰(zhàn)斗，而不僅僅是當(dāng)你的交易系統(tǒng)的成功率上升時(shí)，但一旦它影響橫向市場(chǎng)，你就不知所措，無(wú)法處理它！

　　誠(chéng)然在不同的市場(chǎng)階段，你的交易系統(tǒng)實(shí)施所需的假設(shè)實(shí)際上是不同的，而不是一塵不變的！市場(chǎng)是唯一不變的，也就是不斷變化！此時(shí)您必須制定適用于不同市場(chǎng)階段的交易信號(hào)和假設(shè)！

　　四、資金管理不到位。

　　資本管理無(wú)疑是真正決定盈虧比的核心。即使你有更好的交易點(diǎn)，一旦資本管理不匹配，你也不會(huì)有更好的收獲。當(dāng)然，資本管理的核心仍然取決于你的交易概念、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和預(yù)期收益率，但也取決于你交易系統(tǒng)中每個(gè)買入點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素。如果你想讓你的交易系統(tǒng)獲得可持續(xù)和穩(wěn)定的利潤(rùn)，你必須支持每個(gè)交易點(diǎn)的相應(yīng)位置比例。

　　以上就是一套穩(wěn)定的交易系統(tǒng)所需要具備的特征介紹了。最終到底該如何抉擇，需要自己根據(jù)自己的實(shí)際情況做出選擇。